الإحصائيات الرئيسية
حول Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814304792
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.76%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.78%
أوربا6.84%
أسيا3.70%
أوقيانيا0.66%
أمريكا اللاتينية0.02%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GIGB أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028 و UBS Group AG 4.194% 01-APR-2031، وتحتل 0.50النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GIGB بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.66%.
GIGB الأصول الخاضعة للإدارة هي 690.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي.
GIGB تمثل تدفقات الأموال −167.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GIGB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GIGB يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ٦ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GIGB نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GIGB يتبع FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIGB يستثمر في السندات.
GIGB ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
GIGB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.