الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X8552
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.89%
خدمات42.11%
وسائل النقل39.65%
الخدمات الصناعية17.00%
خدمات التوزيع0.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.28%
القطاع المالي0.09%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.72%
أوربا24.96%
أوقيانيا12.23%
أسيا7.40%
أمريكا اللاتينية0.69%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GII يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 42.11% من الأسهم Transportation، وبنسبة 39.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GII أهم الحيازات هي Transurban Group Ltd. و Aena SME SA، وتحتل 5.07النسبة المئوية 4.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GII بلغت الأرباح الأخيرة 1.24 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.97 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.21%.
GII الأصول الخاضعة للإدارة هي 683.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.92% خلال الشهر الماضي.
GII تمثل تدفقات الأموال 110.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GII تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GII يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GII نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GII يتبع S&P Global Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GII يستثمر في الأسهم.
GII انخفض السعر بنسبة −0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.72% في عام واحد.
GII يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.