الإحصائيات الرئيسية
حول Innovate Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W8203
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.71%
خدمات التكنولوجيا25.62%
تكنولوجيا الصحة18.71%
التكنولوجيا الإلكترونية16.56%
القطاع المالي9.61%
تجارة التجزئة7.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.43%
الخدمات التجارية4.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.61%
خدمات المستهلك3.49%
خدمات1.80%
مستهلك - غير معمرة1.07%
الخدمات الصحية0.97%
معادن الطاقة0.59%
وسائل النقل0.53%
متفرقات0.36%
الخدمات الصناعية0.35%
الاتصالات0.31%
الصناعات التحويلية0.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
خدمات التوزيع0.05%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.28%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.72%
أسيا14.97%
أوربا11.27%
أمريكا اللاتينية0.82%
الشرق الأوسط0.78%
أوقيانيا0.43%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GINN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.62% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GINN أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 2.33النسبة المئوية 2.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GINN بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.53 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.37%.
GINN الأصول الخاضعة للإدارة هي 240.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.62% خلال الشهر الماضي.
GINN تمثل تدفقات الأموال −66.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GINN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GINN يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GINN نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GINN يتبع Solactive Innovative Global Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GINN يستثمر في الأسهم.
GINN ارتفع السعر بنسبة 5.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GINN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.27% في عام واحد.
GINN يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.