الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax GME Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US88636V4620
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة95.92%
السيولة النقدية3.19%
صندوق استثمار مشترك0.45%
Rights & Warrants0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMEY أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026، وتحتل 46.30النسبة المئوية 25.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMEY بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.91%.
GMEY الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 18.77٪ خلال الشهر الماضي.
GMEY تمثل تدفقات الأموال 25.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMEY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 23.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
GMEY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMEY نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMEY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMEY يستثمر في السندات.
GMEY انخفض السعر بنسبة −10.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −28.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMEY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.47% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −13.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.47% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −13.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.27% في عام واحد.
GMEY يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.