الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X3017
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.54%
التكنولوجيا الإلكترونية24.46%
القطاع المالي18.69%
خدمات التكنولوجيا11.06%
تجارة التجزئة7.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
تكنولوجيا الصحة4.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
مستهلك - غير معمرة3.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.28%
معادن الطاقة3.18%
وسائل النقل2.71%
الصناعات التحويلية2.68%
خدمات2.12%
الاتصالات2.07%
خدمات المستهلك1.71%
الخدمات الصناعية1.34%
خدمات التوزيع0.83%
الخدمات التجارية0.65%
الخدمات الصحية0.54%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.42%
متفرقات0.02%
صندوق استثمار مشترك0.01%
Rights & Warrants0.01%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.68%
أوربا1.28%
أمريكا الشمالية0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.46% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GMF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.06النسبة المئوية 5.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMF بلغت الأرباح الأخيرة 0.86 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 82.90%.
GMF الأصول الخاضعة للإدارة هي 396.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.14% خلال الشهر الماضي.
GMF تمثل تدفقات الأموال 13.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GMF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GMF نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMF يتبع S&P Emerging Asia Pacific BMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMF يستثمر في الأسهم.
GMF ارتفع السعر بنسبة 5.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.48% في عام واحد.
GMF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.