ابدأ الآن
GMO International Value ETFGMO International Value ETFGMO International Value ETF

GMO International Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪385.52 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪256.74 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.46%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.40 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول GMO International Value ETF


المُصدر
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
العلامة التجارية
GMO
الصفحة الرئيسية
gmo.com
تاريخ التأسيس
28 أكتوبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US90139K4076

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.12‬%
القطاع المالي‪32.62‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.28‬%
معادن الطاقة‪9.62‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.46‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.95‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.62‬%
الاتصالات‪3.81‬%
الصناعات التحويلية‪3.52‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.46‬%
وسائل النقل‪3.42‬%
تجارة التجزئة‪2.25‬%
خدمات التوزيع‪1.51‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.43‬%
الخدمات الصحية‪0.55‬%
متفرقات‪0.52‬%
الخدمات التجارية‪0.46‬%
خدمات‪0.37‬%
خدمات المستهلك‪0.19‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.88‬%
السيولة النقدية‪0.88‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%13%54%1%24%
أوربا‪54.72%‬
أسيا‪24.31%‬
أمريكا الشمالية‪13.65%‬
أوقيانيا‪5.72%‬
الشرق الأوسط‪1.60%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GMOI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.62% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GMOI أهم الحيازات هي BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs و Toronto-Dominion Bank، وتحتل 3.62النسبة المئوية 3.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMOI بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 63.51%.
GMOI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪385.52 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 59.75% خلال الشهر الماضي.
GMOI تمثل تدفقات الأموال ‪256.74 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMOI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GMOI يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 28 أكتوبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMOI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMOI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMOI يستثمر في الأسهم.
GMOI ارتفع السعر بنسبة 8.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMOI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.94% في عام واحد.
GMOI يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.