الإحصائيات الرئيسية
حول GMO International Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.14%
القطاع المالي34.20%
تكنولوجيا الصحة11.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.61%
معادن الطاقة9.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.54%
الاتصالات3.54%
الصناعات التحويلية3.22%
مستهلك - غير معمرة3.02%
وسائل النقل2.98%
تجارة التجزئة2.02%
خدمات التوزيع1.65%
التكنولوجيا الإلكترونية1.40%
الخدمات التجارية0.56%
الخدمات الصناعية0.39%
خدمات المستهلك0.35%
خدمات0.32%
متفرقات0.29%
الخدمات الصحية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.86%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.19%
أسيا25.33%
أمريكا الشمالية14.39%
أوقيانيا5.64%
الشرق الأوسط0.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMOI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.20% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GMOI أهم الحيازات هي TotalEnergies SE Sponsored ADR و BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs، وتحتل 3.73النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMOI الأصول الخاضعة للإدارة هي 178.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.22% خلال الشهر الماضي.
GMOI تمثل تدفقات الأموال 145.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMOI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GMOI يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMOI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMOI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMOI يستثمر في الأسهم.
GMOI ارتفع السعر بنسبة 5.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMOI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.45% في عام واحد.
GMOI يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.