GMO US Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GMO US Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US90139K6055
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.05%
القطاع المالي24.49%
تكنولوجيا الصحة13.71%
معادن الطاقة9.36%
خدمات التكنولوجيا8.37%
تجارة التجزئة6.35%
مستهلك - غير معمرة6.32%
التكنولوجيا الإلكترونية5.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.70%
الاتصالات3.89%
خدمات المستهلك3.23%
الخدمات الصحية2.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.60%
وسائل النقل2.30%
الصناعات التحويلية1.50%
الخدمات التجارية1.09%
خدمات التوزيع0.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.69%
الخدمات الصناعية0.69%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.95%
السيولة النقدية0.95%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.05%
أوربا1.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.49% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GMOV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 4.06النسبة المئوية 3.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.25%.
GMOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.13% خلال الشهر الماضي.
GMOV تمثل تدفقات الأموال 23.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GMOV يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMOV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMOV يستثمر في الأسهم.
GMOV ارتفع السعر بنسبة 5.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.73% في عام واحد.
GMOV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.