الإحصائيات الرئيسية
حول GMO US Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K6055
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.45%
القطاع المالي25.70%
تكنولوجيا الصحة11.80%
معادن الطاقة9.09%
خدمات التكنولوجيا7.55%
تجارة التجزئة7.09%
التكنولوجيا الإلكترونية5.60%
مستهلك - غير معمرة4.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.41%
خدمات المستهلك4.17%
الخدمات الصحية3.64%
الاتصالات3.23%
وسائل النقل1.74%
الصناعات التحويلية1.35%
خدمات التوزيع1.12%
الخدمات التجارية1.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
الخدمات الصناعية0.34%
خدمات0.17%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها1.55%
السيولة النقدية1.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.93%
أوربا2.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.70% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GMOV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 3.58النسبة المئوية 3.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.20%.
GMOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
GMOV تمثل تدفقات الأموال 49.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GMOV يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMOV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GMOV يستثمر في الأسهم.
GMOV انخفض السعر بنسبة −0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
GMOV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.