الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة35.55%
معادن الطاقة31.00%
الصناعات التحويلية27.87%
خدمات التوزيع1.43%
الخدمات الصناعية1.14%
القطاع المالي0.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.78%
مستهلك - غير معمرة0.64%
السندات والنقد وغيرها0.73%
السيولة النقدية0.38%
صندوق استثمار مشترك0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.43%
أوربا27.39%
أوقيانيا7.84%
أسيا7.04%
أمريكا اللاتينية3.25%
أفريقيا1.21%
الشرق الأوسط0.84%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 35.55% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 31.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GNR أهم الحيازات هي Shell Plc و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 4.74النسبة المئوية 4.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GNR بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 81.00%.
GNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.30 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي.
GNR تمثل تدفقات الأموال 1.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GNR يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GNR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GNR يتبع S&P Global Natural Resources. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GNR يستثمر في الأسهم.
GNR ارتفع السعر بنسبة 4.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GNR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
GNR يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.