الإحصائيات الرئيسية
حول U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7191
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.65%
القطاع المالي2.97%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.45%
أوقيانيا13.58%
أفريقيا13.09%
أوربا6.96%
أسيا1.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOAU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.65% من الأسهم Finance، وبنسبة 2.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOAU أهم الحيازات هي Franco-Nevada Corporation و OR Royalties Inc.، وتحتل 10.07النسبة المئوية 10.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOAU بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.21%.
GOAU الأصول الخاضعة للإدارة هي 164.30 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.19% خلال الشهر الماضي.
GOAU تمثل تدفقات الأموال −13.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOAU يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOAU نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOAU يتبع US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOAU يستثمر في الأسهم.
GOAU ارتفع السعر بنسبة 20.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 75.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 37.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 37.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.52% في عام واحد.
GOAU يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.