الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪164.30 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−13.54 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.02%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.30 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF


العلامة التجارية
US Global
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7191

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
المعادن والتعدين
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.62‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪96.65‬%
القطاع المالي‪2.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.21‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
13%64%6%13%1%
أمريكا الشمالية‪64.45%‬
أوقيانيا‪13.58%‬
أفريقيا‪13.09%‬
أوربا‪6.96%‬
أسيا‪1.92%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GOAU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.65% من الأسهم Finance، وبنسبة 2.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOAU أهم الحيازات هي Franco-Nevada Corporation و OR Royalties Inc.، وتحتل 10.07النسبة المئوية 10.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOAU بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.21%.
GOAU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪164.30 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.19% خلال الشهر الماضي.
GOAU تمثل تدفقات الأموال ‪−13.54 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOAU يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOAU نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOAU يتبع US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOAU يستثمر في الأسهم.
GOAU ارتفع السعر بنسبة 20.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 75.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 37.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.52% في عام واحد.
GOAU يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.