US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETFUS Global GO Gold and Precious Metal Miners ETFUS Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪218.04 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−247.40 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.38 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF


العلامة التجارية
US Global
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 يونيو 2017
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A7191

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
المعادن والتعدين
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.55‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪96.31‬%
القطاع المالي‪3.24‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.45‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.46‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
16%2%72%1%7%
أمريكا الشمالية‪72.11%‬
أوقيانيا‪16.44%‬
أفريقيا‪7.75%‬
أمريكا اللاتينية‪2.04%‬
أوربا‪1.66%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GOAU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 3.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOAU أهم الحيازات هي Royal Gold, Inc. و Wheaton Precious Metals Corp، وتحتل 10.91النسبة المئوية 10.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOAU بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.55%.
GOAU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪218.04 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.86% خلال الشهر الماضي.
GOAU تمثل تدفقات الأموال ‪−247.40 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOAU يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 27 يونيو 2017، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOAU نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOAU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOAU يستثمر في الأسهم.
GOAU ارتفع السعر بنسبة 11.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 128.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 37.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 123.65% في عام واحد.
GOAU يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.