Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يناير ٢٠٢٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Gabelli Funds LLC
الموزع
G.distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US36261K8898
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم89.31%
خدمات المستهلك53.64%
خدمات التكنولوجيا19.01%
الاتصالات6.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.28%
مستهلك - غير معمرة1.82%
القطاع المالي1.44%
السندات والنقد وغيرها10.69%
الحكومة15.18%
السيولة النقدية−4.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.13%
أوربا21.50%
أسيا1.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 56.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOLS أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 و Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One، وتحتل 7.93النسبة المئوية 6.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.58% خلال الشهر الماضي.
GOLS تمثل تدفقات الأموال 2.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GOLS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GOLS يتم إصدار الأسهم GAMCO Investors, Inc. تحت العلامة التجارية Gabelli. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOLS نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOLS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOLS يستثمر في الأسهم.
GOLS انخفض السعر بنسبة −1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.66% في عام واحد.
GOLS يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.