الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636R7355
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.15%
خدمات التكنولوجيا49.69%
التكنولوجيا الإلكترونية40.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.63%
تجارة التجزئة3.78%
السندات والنقد وغيرها0.85%
صندوق استثمار مشترك1.08%
السيولة النقدية0.28%
Rights & Warrants−0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.73%
أسيا5.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GPTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 49.95% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 40.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GPTY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.86النسبة المئوية 6.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.44%.
GPTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.24٪ خلال الشهر الماضي.
GPTY تمثل تدفقات الأموال 84.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 35.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
GPTY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GPTY نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPTY يستثمر في الأسهم.
GPTY انخفض السعر بنسبة −2.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GPTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.57% في عام واحد.
GPTY يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.