الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم101.75%
خدمات التكنولوجيا50.23%
التكنولوجيا الإلكترونية40.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.40%
تجارة التجزئة3.88%
السندات والنقد وغيرها−1.75%
صندوق استثمار مشترك0.73%
Rights & Warrants−0.69%
السيولة النقدية−1.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.78%
أسيا4.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GPTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 51.47% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 41.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GPTY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 9.18النسبة المئوية 8.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.05%.
GPTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.73% خلال الشهر الماضي.
GPTY تمثل تدفقات الأموال 59.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
GPTY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GPTY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPTY يستثمر في الأسهم.
GPTY يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.