VanEck Alternative Asset Manager ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Alternative Asset Manager ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US92189H6493
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.91%
القطاع المالي99.91%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.42%
أوربا19.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GPZ أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Blackstone Inc.، وتحتل 12.37النسبة المئوية 11.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 122.54 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي.
GPZ تمثل تدفقات الأموال 124.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GPZ يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GPZ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPZ يتبع MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPZ يستثمر في الأسهم.
GPZ انخفض السعر بنسبة −4.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.28% في عام واحد.
GPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.