الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7872
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.06%
القطاع المالي96.21%
متفرقات0.57%
الخدمات الصناعية0.48%
الخدمات التجارية0.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.24%
تجارة التجزئة0.23%
السندات والنقد وغيرها1.94%
UNIT1.94%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.10%
أسيا17.00%
أوربا10.33%
أوقيانيا3.35%
الشرق الأوسط2.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GQRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.21% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GQRE أهم الحيازات هي American Tower Corporation و Digital Realty Trust, Inc.، وتحتل 6.64النسبة المئوية 5.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GQRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.60 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.77%.
GQRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 371.88 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.87٪ خلال الشهر الماضي.
GQRE تمثل تدفقات الأموال −7.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GQRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GQRE يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GQRE نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GQRE يتبع Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GQRE يستثمر في الأسهم.
GQRE انخفض السعر بنسبة −3.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GQRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.07% في عام واحد.
GQRE يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.