ابدأ الآن
Global X MSCI Greece ETFGG

Global X MSCI Greece ETF

‪44.77‬USDR
‪−0.76‬‪−1.67%‬
عند الإغلاق في 10 مارس، 20:07 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪172.19 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−43.15 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.82 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول Global X MSCI Greece ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
globalxetfs.com
تاريخ التأسيس
7 ديسمبر 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI All Greece Select 25-50
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليونان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 6 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
الأسهم‪99.29‬%
القطاع المالي‪53.42‬%
خدمات‪10.82‬%
وسائل النقل‪5.96‬%
الاتصالات‪5.60‬%
معادن الطاقة‪5.23‬%
خدمات المستهلك‪4.56‬%
تجارة التجزئة‪4.31‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.66‬%
الخدمات الصناعية‪3.58‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.13‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.71‬%
السيولة النقدية‪0.71‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
E
National Bank of Greece S.A.ETE
16.13%
E
Eurobank Ergasias Services & Holdings SAEUROB
13.05%
T
Piraeus Financial Holdings S.A.TPEIR
9.72%
A
Alpha Services & Holdings SAALPHA
8.77%
H
Hellenic Telecommunications Organization SAHTO
4.59%
O
Greek Organisation of Football Prognostics SAOPAP
4.56%
M
Metlen Energy & Metals S.A.MYTIL
4.45%
P
Public Power Corporation S.A.PPC
4.33%
B
Jumbo S.A.BELA
4.31%
T
Titan Cement International N.V.TITC
3.66%
أكبر 10 حصص‪73.58%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.45‬
‪0.90‬
‪1.35‬
‪1.80‬
ديسمبر '21
يونيو '22
ديسمبر '22
يونيو '23
ديسمبر '23
يونيو '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
30 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
1.675
نصف سنوي
27 يونيو 2024
27 يونيو 2024
5 يوليو 2024
0.121
نصف سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.751
نصف سنوي
29 يونيو 2023
30 يونيو 2023
10 يوليو 2023
0.217
نصف سنوي
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
9 يناير 2023
0.690
نصف سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق