ابدأ الآن
Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪305.58 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.64 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.79 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول Global X MSCI Greece ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
globalxetfs.com
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI All Greece Select 25-50
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليونان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.96‬%
القطاع المالي‪50.42‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.79‬%
وسائل النقل‪7.57‬%
خدمات‪7.36‬%
الاتصالات‪6.38‬%
معادن الطاقة‪5.50‬%
خدمات المستهلك‪4.58‬%
تجارة التجزئة‪4.47‬%
الخدمات الصناعية‪3.01‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.47‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.04‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GREK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.42% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 7.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GREK أهم الحيازات هي National Bank of Greece S.A. و Eurobank Ergasias Services & Holdings SA، وتحتل 13.87النسبة المئوية 10.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GREK بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.68 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 89.83%.
GREK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪305.58 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
GREK تمثل تدفقات الأموال ‪11.64 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GREK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GREK يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GREK نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GREK يتبع MSCI All Greece Select 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GREK يستثمر في الأسهم.
GREK ارتفع السعر بنسبة 3.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GREK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.23% في عام واحد.
GREK يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.