الإحصائيات الرئيسية
حول Global X MSCI Greece ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.98%
القطاع المالي51.59%
خدمات11.26%
وسائل النقل7.28%
الاتصالات6.50%
معادن الطاقة5.41%
خدمات المستهلك4.69%
تجارة التجزئة4.58%
الخدمات الصناعية2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.89%
خدمات التكنولوجيا1.50%
مستهلك - غير معمرة1.29%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GREK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.59% من الأسهم Utilities، وبنسبة 11.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GREK أهم الحيازات هي National Bank of Greece S.A. و Eurobank Ergasias Services & Holdings SA، وتحتل 14.02النسبة المئوية 10.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GREK بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.68 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 89.83%.
GREK الأصول الخاضعة للإدارة هي 310.11 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.28٪ خلال الشهر الماضي.
GREK تمثل تدفقات الأموال 11.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GREK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GREK يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GREK نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GREK يتبع MSCI All Greece Select 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GREK يستثمر في الأسهم.
GREK انخفض السعر بنسبة −2.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 50.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GREK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.46% في عام واحد.
GREK يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.