الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Green Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F1710
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات76.33%
الحكومة19.19%
Securitized3.79%
السيولة النقدية0.35%
البلدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية43.00%
أسيا24.23%
أوربا21.85%
الشرق الأوسط5.11%
أمريكا اللاتينية3.84%
أفريقيا1.26%
أوقيانيا0.71%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRNB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 76.33% من الأسهم Government، وبنسبة 19.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRNB أهم الحيازات هي European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 و European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031، وتحتل 1.51النسبة المئوية 1.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRNB بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.57%.
GRNB الأصول الخاضعة للإدارة هي 142.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.54% خلال الشهر الماضي.
GRNB تمثل تدفقات الأموال 39.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRNB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GRNB يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRNB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRNB يتبع S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRNB يستثمر في السندات.
GRNB ارتفع السعر بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRNB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.53% في عام واحد.
GRNB يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.