Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 نوفمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A2583
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.97%
التكنولوجيا الإلكترونية20.28%
الخدمات الصناعية19.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.49%
خدمات التكنولوجيا14.35%
القطاع المالي8.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.42%
الصناعات التحويلية3.74%
خدمات1.77%
تكنولوجيا الصحة1.76%
الخدمات الصحية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.02%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.17%
أوربا1.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRNJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.28% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 19.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRNJ أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و Royal Gold, Inc.، وتحتل 4.32النسبة المئوية 2.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRNJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 360.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.12% خلال الشهر الماضي.
GRNJ تمثل تدفقات الأموال 345.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GRNJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GRNJ يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Fundstrat. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 18 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GRNJ نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRNJ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRNJ يستثمر في الأسهم.
GRNJ انخفض السعر بنسبة −2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRNJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.66% في عام واحد.
GRNJ يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.