Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETFFundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETFFundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪360.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪345.55 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.03 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Fundstrat
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 نوفمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A2583

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.97‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.28‬%
الخدمات الصناعية‪19.10‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.49‬%
خدمات التكنولوجيا‪14.35‬%
القطاع المالي‪8.55‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.76‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.42‬%
الصناعات التحويلية‪3.74‬%
خدمات‪1.77‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.76‬%
الخدمات الصحية‪0.75‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.17%‬
أوربا‪1.83%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GRNJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.28% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 19.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRNJ أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و Royal Gold, Inc.، وتحتل 4.32النسبة المئوية 2.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRNJ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪360.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.12% خلال الشهر الماضي.
GRNJ تمثل تدفقات الأموال ‪345.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GRNJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GRNJ يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Fundstrat. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 18 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GRNJ نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRNJ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRNJ يستثمر في الأسهم.
GRNJ انخفض السعر بنسبة −2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRNJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.66% في عام واحد.
GRNJ يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.