Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V2253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصناعية
الأسهم99.97%
القطاع المالي31.47%
خدمات التكنولوجيا15.48%
الخدمات الصناعية10.38%
تكنولوجيا الصحة8.27%
خدمات المستهلك6.16%
معادن الطاقة5.11%
الخدمات التجارية5.09%
التكنولوجيا الإلكترونية3.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.26%
تجارة التجزئة2.61%
الصناعات التحويلية2.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.14%
وسائل النقل1.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.46%
مستهلك - غير معمرة1.26%
السندات والنقد وغيرها0.03%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRPM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRPM أهم الحيازات هي Lantheus Holdings Inc و RenaissanceRe Holdings Ltd.، وتحتل 2.94النسبة المئوية 2.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRPM بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.38%.
GRPM الأصول الخاضعة للإدارة هي 523.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي.
GRPM تمثل تدفقات الأموال −93.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRPM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GRPM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRPM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRPM يتبع S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRPM يستثمر في الأسهم.
GRPM ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRPM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.14% في عام واحد.
GRPM يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.