الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصناعية
الأسهم99.76%
القطاع المالي26.86%
خدمات التكنولوجيا11.05%
الخدمات الصناعية11.04%
تكنولوجيا الصحة7.09%
خدمات المستهلك6.32%
معادن الطاقة5.71%
مستهلك - غير معمرة5.51%
التكنولوجيا الإلكترونية5.46%
الخدمات التجارية4.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.92%
تجارة التجزئة2.61%
الخدمات الصحية1.97%
الصناعات التحويلية1.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.43%
خدمات التوزيع1.20%
متفرقات0.98%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRPM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.86% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRPM أهم الحيازات هي Rambus Inc. و Celsius Holdings, Inc.، وتحتل 3.37النسبة المئوية 3.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRPM بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.49 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.92%.
GRPM الأصول الخاضعة للإدارة هي 454.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي.
GRPM تمثل تدفقات الأموال −72.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRPM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GRPM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRPM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRPM يتبع S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRPM يستثمر في الأسهم.
GRPM ارتفع السعر بنسبة 4.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRPM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.02% في عام واحد.
GRPM يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.