الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4414
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.86%
القطاع المالي16.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.95%
تكنولوجيا الصحة9.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.60%
الخدمات الصناعية8.96%
خدمات التكنولوجيا6.49%
وسائل النقل5.82%
تجارة التجزئة4.93%
خدمات المستهلك4.91%
الصناعات التحويلية4.22%
الخدمات التجارية3.79%
التكنولوجيا الإلكترونية3.39%
خدمات التوزيع3.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.17%
مستهلك - غير معمرة2.32%
معادن الطاقة1.88%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.06%
أوربا0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRPZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.39% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRPZ أهم الحيازات هي Worthington Steel, Inc. و Clear Secure, Inc. Class A، وتحتل 2.45النسبة المئوية 2.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRPZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.76%.
GRPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي.
GRPZ تمثل تدفقات الأموال 583.35 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GRPZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRPZ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRPZ يتبع S&P SmallCap 600 GARP Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRPZ يستثمر في الأسهم.
GRPZ ارتفع السعر بنسبة 6.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
GRPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.