الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4414
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.06%
القطاع المالي16.30%
تكنولوجيا الصحة11.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.10%
الخدمات الصناعية9.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.14%
خدمات التكنولوجيا7.13%
وسائل النقل6.14%
تجارة التجزئة4.85%
الصناعات التحويلية4.15%
الخدمات التجارية3.79%
خدمات المستهلك3.69%
التكنولوجيا الإلكترونية3.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.21%
خدمات التوزيع2.60%
مستهلك - غير معمرة2.01%
معادن الطاقة1.49%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.02%
أوربا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRPZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.31% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GRPZ أهم الحيازات هي Worthington Steel, Inc. و InterDigital, Inc.، وتحتل 2.58النسبة المئوية 2.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRPZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.71%.
GRPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.64٪ خلال الشهر الماضي.
GRPZ تمثل تدفقات الأموال 573.27 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GRPZ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRPZ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRPZ يتبع S&P SmallCap 600 GARP Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRPZ يستثمر في الأسهم.
GRPZ انخفض السعر بنسبة −2.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.89% في عام واحد.
GRPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.