Invesco Total Return Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Total Return Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 فبراير 2016
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46090A8045
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized44.50%
الشركات31.85%
الحكومة15.96%
صندوق استثمار مشترك2.94%
Loans1.33%
ETF1.10%
السيولة النقدية0.97%
متفرقات0.84%
البلدية0.49%
منظم0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.93%
أوربا9.03%
أسيا3.66%
أمريكا اللاتينية2.81%
الشرق الأوسط0.89%
أوقيانيا0.37%
أفريقيا0.30%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GTO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 44.50% من الأسهم Corporate، وبنسبة 31.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
GTO أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 15-NOV-2035 و United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055، وتحتل 4.39النسبة المئوية 4.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GTO بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.89%.
GTO الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.97 B USD. لقد انخفض بنسبة 3.40٪ خلال الشهر الماضي.
GTO تمثل تدفقات الأموال 93.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GTO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GTO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 10 فبراير 2016، وأسلوب إدارته هو نشط.
GTO نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GTO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GTO يستثمر في السندات.
GTO ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GTO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
GTO يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.