ابدأ الآن
Invesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.92 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪137.78 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.58%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪40.40 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco Total Return Bond ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪43.01‬%
الشركات‪39.59‬%
الحكومة‪13.69‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.96‬%
Loans‪0.95‬%
متفرقات‪0.67‬%
البلدية‪0.56‬%
ETF‪0.47‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
Rights & Warrants‪0.03‬%
UNIT‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%1%78%13%0.3%1%4%
أمريكا الشمالية‪78.45%‬
أوربا‪13.48%‬
أسيا‪4.66%‬
أمريكا اللاتينية‪1.51%‬
الشرق الأوسط‪1.35%‬
أفريقيا‪0.30%‬
أوقيانيا‪0.25%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GTO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 43.01% من الأسهم Corporate، وبنسبة 39.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
GTO أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035، وتحتل 3.11النسبة المئوية 2.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GTO بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.48%.
GTO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.92 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي.
GTO تمثل تدفقات الأموال ‪137.78 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GTO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GTO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
GTO نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GTO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GTO يستثمر في السندات.
GTO انخفض السعر بنسبة −0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GTO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.51% في عام واحد.
GTO يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.