FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L4077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة32.12%
معادن الطاقة29.81%
الصناعات التحويلية26.35%
خدمات4.64%
مستهلك - غير معمرة3.73%
خدمات التوزيع1.51%
القطاع المالي0.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.31%
متفرقات0.22%
الخدمات الصناعية0.15%
وسائل النقل0.08%
السندات والنقد وغيرها0.11%
UNIT0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.32%
أوربا22.96%
أوقيانيا7.17%
أسيا6.10%
الشرق الأوسط5.07%
أمريكا اللاتينية3.26%
أفريقيا1.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GUNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 32.12% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 29.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GUNR أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Corteva Inc، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GUNR بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.93%.
GUNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.19 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.93% خلال الشهر الماضي.
GUNR تمثل تدفقات الأموال −561.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GUNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GUNR يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GUNR نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GUNR يتبع Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GUNR يستثمر في الأسهم.
GUNR ارتفع السعر بنسبة 3.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GUNR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.74% في عام واحد.
GUNR يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.