الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Guru Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E3412
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.94%
تكنولوجيا الصحة19.87%
خدمات التكنولوجيا14.11%
القطاع المالي12.28%
التكنولوجيا الإلكترونية10.28%
تجارة التجزئة8.73%
خدمات7.35%
خدمات المستهلك5.61%
وسائل النقل4.70%
معادن الطاقة2.52%
مستهلك - غير معمرة2.36%
الصناعات التحويلية2.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.27%
الخدمات التجارية2.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.52%
الخدمات الصحية1.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
الخدمات الصناعية1.25%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.20%
أوربا9.73%
أسيا1.73%
الشرق الأوسط1.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GURU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.87% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GURU أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و AppLovin Corp. Class A، وتحتل 1.99النسبة المئوية 1.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GURU بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 341.55%.
GURU الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي.
GURU تمثل تدفقات الأموال −890.16 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GURU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GURU يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GURU نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GURU يتبع Solactive Guru Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GURU يستثمر في الأسهم.
GURU ارتفع السعر بنسبة 4.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GURU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.33% في عام واحد.
GURU يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.