الإحصائيات الرئيسية
حول Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.91%
القطاع المالي18.55%
التكنولوجيا الإلكترونية17.71%
خدمات التكنولوجيا16.15%
تجارة التجزئة12.11%
تكنولوجيا الصحة7.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.86%
وسائل النقل4.06%
خدمات3.98%
الخدمات الصحية2.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.01%
مستهلك - غير معمرة2.00%
معادن الطاقة1.97%
الاتصالات1.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.87%
خدمات المستهلك1.62%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.72%
أسيا6.79%
أوربا6.71%
أمريكا اللاتينية1.78%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GVIP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.55% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GVIP أهم الحيازات هي Western Digital Corporation و Merus N.V.، وتحتل 2.93النسبة المئوية 2.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GVIP بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.74 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 109.00%.
GVIP الأصول الخاضعة للإدارة هي 417.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.39% خلال الشهر الماضي.
GVIP تمثل تدفقات الأموال 23.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GVIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GVIP يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GVIP نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GVIP يتبع Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GVIP يستثمر في الأسهم.
GVIP ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GVIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.73% في عام واحد.
GVIP يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.