الإحصائيات الرئيسية
حول Gotham 1000 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.75%
القطاع المالي13.57%
تكنولوجيا الصحة9.81%
مستهلك - غير معمرة9.47%
تجارة التجزئة7.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.92%
خدمات المستهلك6.91%
الخدمات الصناعية6.56%
خدمات التكنولوجيا6.10%
الخدمات التجارية4.97%
الصناعات التحويلية4.68%
الخدمات الصحية4.28%
التكنولوجيا الإلكترونية4.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.58%
معادن الطاقة3.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.06%
وسائل النقل2.13%
الاتصالات1.69%
خدمات0.73%
خدمات التوزيع0.49%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.38%
أوربا3.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.57% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GVLU أهم الحيازات هي PTC Therapeutics, Inc. و Barrick Mining Corporation، وتحتل 0.60النسبة المئوية 0.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GVLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 124.84%.
GVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 194.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.06٪ خلال الشهر الماضي.
GVLU تمثل تدفقات الأموال 10.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.68 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GVLU يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Gotham. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
GVLU نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GVLU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GVLU يستثمر في الأسهم.
GVLU انخفض السعر بنسبة −1.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
GVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.