الإحصائيات الرئيسية
حول Gotham 1000 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.80%
القطاع المالي13.95%
تكنولوجيا الصحة10.15%
مستهلك - غير معمرة9.66%
تجارة التجزئة7.61%
خدمات المستهلك7.25%
خدمات التكنولوجيا6.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.70%
الخدمات الصناعية5.67%
التكنولوجيا الإلكترونية5.35%
الخدمات التجارية4.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.88%
الخدمات الصحية3.54%
الصناعات التحويلية3.50%
معادن الطاقة3.20%
وسائل النقل3.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.82%
الاتصالات2.13%
خدمات1.10%
خدمات التوزيع1.03%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.12%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.49%
أوربا3.50%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.95% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GVLU أهم الحيازات هي Paramount Skydance Corporation Class B و Kinross Gold Corporation، وتحتل 0.64النسبة المئوية 0.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GVLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 124.84%.
GVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 209.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي.
GVLU تمثل تدفقات الأموال 36.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.68 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GVLU يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Gotham. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
GVLU نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GVLU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GVLU يستثمر في الأسهم.
GVLU ارتفع السعر بنسبة 1.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.45% في عام واحد.
GVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.