الإحصائيات الرئيسية
حول Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.43%
القطاع المالي25.49%
خدمات التكنولوجيا9.75%
التكنولوجيا الإلكترونية9.69%
تكنولوجيا الصحة8.76%
تجارة التجزئة6.53%
مستهلك - غير معمرة5.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.40%
معادن الطاقة4.62%
خدمات4.30%
خدمات المستهلك3.16%
الصناعات التحويلية2.69%
الخدمات الصحية2.25%
وسائل النقل2.12%
الخدمات الصناعية1.85%
الاتصالات1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
الخدمات التجارية1.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.26%
خدمات التوزيع0.77%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.57%
صندوق استثمار مشترك0.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.07%
أوربا3.90%
أمريكا اللاتينية0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GVUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.49% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GVUS أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.12النسبة المئوية 3.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GVUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.71%.
GVUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 367.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي.
GVUS تمثل تدفقات الأموال −174.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GVUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GVUS يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GVUS نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GVUS يتبع Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GVUS يستثمر في الأسهم.
GVUS ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GVUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
GVUS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.