الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R6898
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم101.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين26.67%
التكنولوجيا الإلكترونية26.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة18.48%
خدمات التكنولوجيا16.21%
وسائل النقل4.74%
الاتصالات1.74%
القطاع المالي1.37%
الصناعات التحويلية1.23%
خدمات المستهلك1.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.01%
معادن الطاقة1.00%
السندات والنقد وغيرها−1.16%
السيولة النقدية−1.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.06%
أسيا16.43%
أوربا9.57%
الشرق الأوسط3.96%
أمريكا اللاتينية0.98%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HAIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 26.98% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HAIL أهم الحيازات هي Kodiak AI, Inc. و Unusual Machines Inc.، وتحتل 1.93النسبة المئوية 1.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HAIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.64%.
HAIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.11 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.46٪ خلال الشهر الماضي.
HAIL تمثل تدفقات الأموال −7.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HAIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HAIL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HAIL نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HAIL يتبع S&P Kensho Smart Transportation. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HAIL يستثمر في الأسهم.
HAIL ارتفع السعر بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HAIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.47% في عام واحد.
HAIL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.