الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أغسطس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة31.02%
معادن الطاقة25.16%
الصناعات التحويلية13.55%
خدمات9.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.95%
الخدمات الصناعية4.27%
مستهلك - غير معمرة3.24%
تكنولوجيا الصحة2.55%
خدمات التوزيع1.06%
التكنولوجيا الإلكترونية0.70%
القطاع المالي0.53%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.77%
أوربا24.79%
أوقيانيا6.44%
أسيا5.16%
أمريكا اللاتينية2.22%
أفريقيا1.63%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 31.02% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 25.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HAP أهم الحيازات هي Chevron Corporation و Shell Plc Sponsored ADR، وتحتل 5.66النسبة المئوية 4.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HAP بلغت الأرباح الأخيرة 1.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.60 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.36%.
HAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 168.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.04% خلال الشهر الماضي.
HAP تمثل تدفقات الأموال 18.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HAP يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٩ أغسطس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HAP نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HAP يتبع MarketVector Global Natural Resources Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HAP يستثمر في الأسهم.
HAP ارتفع السعر بنسبة 4.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.47% في عام واحد.
HAP يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.