الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم98.31%
القطاع المالي27.69%
مستهلك - غير معمرة16.54%
تكنولوجيا الصحة13.84%
معادن الطاقة10.84%
خدمات7.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.56%
الاتصالات3.46%
تجارة التجزئة3.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.88%
الخدمات الصناعية2.13%
وسائل النقل2.11%
الخدمات التجارية1.55%
التكنولوجيا الإلكترونية0.67%
الصناعات التحويلية0.51%
خدمات التكنولوجيا0.24%
خدمات التوزيع0.18%
خدمات المستهلك0.08%
السندات والنقد وغيرها1.69%
Futures1.12%
صندوق استثمار مشترك0.29%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.85%
أسيا15.66%
أوقيانيا3.66%
الشرق الأوسط1.84%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.69% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HDEF أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 5.28النسبة المئوية 4.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.63 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 197.06%.
HDEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.15 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
HDEF تمثل تدفقات الأموال 122.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDEF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDEF نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDEF يتبع MSCI EAFE High Dividend Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDEF يستثمر في الأسهم.
HDEF ارتفع السعر بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.03% في عام واحد.
HDEF يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.