الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.28%
القطاع المالي27.27%
تكنولوجيا الصحة13.77%
معادن الطاقة11.90%
مستهلك - غير معمرة11.67%
خدمات8.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.67%
الاتصالات3.63%
تجارة التجزئة3.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.15%
الخدمات الصناعية2.80%
وسائل النقل2.11%
الخدمات التجارية1.13%
الصناعات التحويلية0.76%
خدمات المستهلك0.22%
السندات والنقد وغيرها0.72%
صندوق استثمار مشترك0.39%
السيولة النقدية0.24%
Futures0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.74%
أسيا14.98%
أوقيانيا4.42%
الشرق الأوسط1.87%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.27% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HDEF أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 5.22النسبة المئوية 5.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.63 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 197.06%.
HDEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.10 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.84٪ خلال الشهر الماضي.
HDEF تمثل تدفقات الأموال 150.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDEF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDEF نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDEF يتبع MSCI EAFE High Dividend Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDEF يستثمر في الأسهم.
HDEF انخفض السعر بنسبة −2.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
HDEF يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.