الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Hedge Replication ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347X2945
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
الأسهم13.97%
القطاع المالي3.29%
تكنولوجيا الصحة1.65%
خدمات التكنولوجيا1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية1.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.10%
الخدمات الصناعية0.60%
خدمات المستهلك0.49%
الخدمات التجارية0.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.44%
تجارة التجزئة0.41%
خدمات0.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.39%
الخدمات الصحية0.38%
الصناعات التحويلية0.35%
معادن الطاقة0.30%
مستهلك - غير معمرة0.25%
وسائل النقل0.24%
الاتصالات0.14%
خدمات التوزيع0.14%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها86.03%
الحكومة67.44%
السيولة النقدية18.57%
الشركات0.01%
متفرقات0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDG بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.85%.
HDG الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي.
HDG تمثل تدفقات الأموال −4.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDG يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDG نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDG يتبع BofAML Factor Model - Exchange Series. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDG يستثمر في السندات.
HDG ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
HDG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.