الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6636
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم98.95%
مستهلك - غير معمرة24.42%
تكنولوجيا الصحة19.76%
معادن الطاقة18.15%
خدمات8.73%
التكنولوجيا الإلكترونية5.62%
تجارة التجزئة4.49%
الاتصالات3.93%
القطاع المالي3.73%
الخدمات الصناعية3.55%
وسائل النقل1.84%
خدمات المستهلك1.79%
الصناعات التحويلية1.10%
خدمات التكنولوجيا0.67%
خدمات التوزيع0.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.20%
السندات والنقد وغيرها1.05%
السيولة النقدية1.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.15%
أوربا1.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 24.42% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 19.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HDV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 8.52النسبة المئوية 6.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.95 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.84%.
HDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.66 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.43٪ خلال الشهر الماضي.
HDV تمثل تدفقات الأموال −410.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.95 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDV نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDV يتبع Morningstar Dividend Yield Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDV يستثمر في الأسهم.
HDV انخفض السعر بنسبة −1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.55% في عام واحد.
HDV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.