Hedgeye Capital Allocation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hedgeye Capital Allocation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 يوليو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hedgeye Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US26923Q7473
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF95.85%
السيولة النقدية1.86%
Rights & Warrants1.69%
صندوق استثمار مشترك0.60%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HECA أهم الحيازات هي iShares MSCI Japan ETF و iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF، وتحتل 8.94النسبة المئوية 8.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HECA بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.51%.
HECA الأصول الخاضعة للإدارة هي 212.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 37.15% خلال الشهر الماضي.
HECA تمثل تدفقات الأموال 199.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HECA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.56 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HECA يتم إصدار الأسهم Hedgeye Risk Management LLC تحت العلامة التجارية Hedgeye. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 1 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
HECA نسبة المصروفات هي 1.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HECA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HECA يستثمر في الصناديق.
HECA ارتفع السعر بنسبة 6.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HECA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.62% في عام واحد.
HECA يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.