الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V6395
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.99%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HEZU بلغت الأرباح الأخيرة 0.86 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 71.74%.
HEZU الأصول الخاضعة للإدارة هي 665.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي.
HEZU تمثل تدفقات الأموال 203.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HEZU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HEZU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HEZU نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HEZU يتبع MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HEZU يستثمر في الصناديق.
HEZU ارتفع السعر بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HEZU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.50% في عام واحد.
HEZU يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.