الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.47%
القطاع المالي25.40%
تكنولوجيا الصحة10.43%
التكنولوجيا الإلكترونية10.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.81%
مستهلك - غير معمرة8.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.32%
خدمات التكنولوجيا4.81%
خدمات3.50%
الصناعات التحويلية3.31%
معادن الطاقة3.27%
الاتصالات2.92%
تجارة التجزئة2.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.64%
وسائل النقل2.02%
الخدمات التجارية1.89%
خدمات التوزيع1.33%
الخدمات الصناعية1.08%
خدمات المستهلك1.05%
الخدمات الصحية0.29%
متفرقات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.92%
أسيا31.86%
أوقيانيا7.08%
الشرق الأوسط0.88%
أمريكا الشمالية0.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.40% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HFXI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.35النسبة المئوية 1.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HFXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.63%.
HFXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.07 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي.
HFXI تمثل تدفقات الأموال 195.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HFXI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HFXI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFXI يتبع FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFXI يستثمر في الأسهم.
HFXI ارتفع السعر بنسبة 2.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.54% في عام واحد.
HFXI يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.