الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.96%
القطاع المالي25.15%
التكنولوجيا الإلكترونية11.35%
تكنولوجيا الصحة9.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.03%
مستهلك - غير معمرة7.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.23%
خدمات التكنولوجيا4.73%
خدمات3.40%
معادن الطاقة3.11%
الصناعات التحويلية3.09%
الاتصالات2.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.65%
تجارة التجزئة2.63%
وسائل النقل2.00%
الخدمات التجارية1.89%
خدمات التوزيع1.37%
خدمات المستهلك1.11%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات الصحية0.29%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها1.04%
صندوق استثمار مشترك0.64%
السيولة النقدية0.15%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.26%
أسيا32.62%
أوقيانيا6.98%
الشرق الأوسط0.89%
أمريكا الشمالية0.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HFXI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 1.69النسبة المئوية 1.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HFXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 120.40%.
HFXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي.
HFXI تمثل تدفقات الأموال 173.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HFXI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HFXI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFXI يتبع FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFXI يستثمر في الأسهم.
HFXI انخفض السعر بنسبة −0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.99% في عام واحد.
HFXI يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.