NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US45409B5600
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.37%
القطاع المالي25.46%
التكنولوجيا الإلكترونية12.74%
تكنولوجيا الصحة10.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.02%
مستهلك - غير معمرة7.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.98%
خدمات3.64%
خدمات التكنولوجيا3.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.25%
معادن الطاقة3.05%
الصناعات التحويلية2.92%
الاتصالات2.55%
تجارة التجزئة2.44%
وسائل النقل1.94%
الخدمات التجارية1.80%
خدمات التوزيع1.57%
الخدمات الصناعية1.22%
خدمات المستهلك0.88%
الخدمات الصحية0.24%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها−0.37%
ETF0.37%
UNIT0.06%
صندوق استثمار مشترك0.04%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا58.12%
أسيا33.73%
أوقيانيا6.55%
الشرق الأوسط1.12%
أمريكا الشمالية0.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HFXI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 2.30النسبة المئوية 2.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HFXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.54%.
HFXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.30 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.55% خلال الشهر الماضي.
HFXI تمثل تدفقات الأموال 91.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HFXI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HFXI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFXI يتبع FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFXI يستثمر في الأسهم.
HFXI ارتفع السعر بنسبة 5.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.25% في عام واحد.
HFXI يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.