الإحصائيات الرئيسية
حول AB US High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AllianceBernstein LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J4004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
القطاع المالي24.09%
التكنولوجيا الإلكترونية20.25%
خدمات التكنولوجيا16.82%
تجارة التجزئة6.03%
تكنولوجيا الصحة5.95%
خدمات4.54%
معادن الطاقة4.49%
مستهلك - غير معمرة3.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
الاتصالات2.77%
الصناعات التحويلية2.01%
خدمات المستهلك1.61%
خدمات التوزيع1.50%
الخدمات الصناعية1.46%
وسائل النقل0.91%
الخدمات التجارية0.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.08%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.16%
أوربا1.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HIDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.09% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HIDV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.57النسبة المئوية 7.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HIDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.83%.
HIDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 125.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.55% خلال الشهر الماضي.
HIDV تمثل تدفقات الأموال 99.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HIDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HIDV يتم إصدار الأسهم Equitable Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية AB Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
HIDV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HIDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HIDV يستثمر في الأسهم.
HIDV ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HIDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
HIDV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.