الإحصائيات الرئيسية
حول GraniteShares HIPS US High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
GraniteShares Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38747R3066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الخدمات الصناعية
صندوق استثمار مشترك
الأسهم72.71%
القطاع المالي32.24%
متفرقات22.84%
الخدمات الصناعية10.95%
معادن الطاقة5.08%
خدمات1.60%
السندات والنقد وغيرها27.29%
صندوق استثمار مشترك26.99%
السيولة النقدية0.29%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HIPS أهم الحيازات هي Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc و Annaly Capital Management, Inc.، وتحتل 3.24النسبة المئوية 3.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HIPS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح،
HIPS الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.16 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.51٪ خلال الشهر الماضي.
HIPS تمثل تدفقات الأموال 30.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HIPS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HIPS يتم إصدار الأسهم GraniteShares, Inc. تحت العلامة التجارية GraniteShares. تم إطلاق ETF في ٦ يناير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HIPS نسبة المصروفات هي 1.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HIPS يتبع EQM High Income Pass-Through Securities Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HIPS يستثمر في الأسهم.
HIPS انخفض السعر بنسبة −5.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HIPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.47% في عام واحد.
HIPS يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.