الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33741Y1001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.51%
القطاع المالي38.77%
خدمات12.18%
الصناعات التحويلية6.19%
مستهلك - غير معمرة6.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.74%
خدمات المستهلك4.72%
الخدمات التجارية3.76%
الخدمات الصناعية3.69%
خدمات التوزيع3.15%
وسائل النقل2.81%
تكنولوجيا الصحة2.65%
الخدمات الصحية2.27%
تجارة التجزئة2.12%
خدمات التكنولوجيا2.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.98%
معادن الطاقة0.86%
التكنولوجيا الإلكترونية0.43%
السندات والنقد وغيرها0.49%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.49%
أوربا0.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HSMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.77% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HSMV أهم الحيازات هي Innoviva, Inc. و Post Holdings, Inc.، وتحتل 2.20النسبة المئوية 1.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HSMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.86%.
HSMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.95 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.74٪ خلال الشهر الماضي.
HSMV تمثل تدفقات الأموال 5.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HSMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HSMV يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
HSMV نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HSMV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HSMV يستثمر في الأسهم.
HSMV انخفض السعر بنسبة −1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HSMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.63% في عام واحد.
HSMV يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.