الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hartford Funds Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L4041
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية89.27%
الحكومة9.45%
Securitized1.16%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HTAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 89.27% من الأسهم Government، وبنسبة 9.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
HTAB أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 16-APR-2026، وتحتل 4.82النسبة المئوية 3.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HTAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.94%.
HTAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 350.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.31٪ خلال الشهر الماضي.
HTAB تمثل تدفقات الأموال −24.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HTAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HTAB يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
HTAB نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HTAB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HTAB يستثمر في السندات.
HTAB ارتفع السعر بنسبة 3.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HTAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.46% في عام واحد.
HTAB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.