الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F3534
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.01%
وسائل النقل0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الشركات95.86%
الحكومة3.42%
السيولة النقدية0.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا28.55%
أمريكا اللاتينية21.76%
أمريكا الشمالية20.93%
أسيا17.74%
أفريقيا5.99%
الشرق الأوسط4.87%
أوقيانيا0.17%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HYEM يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.86% من الأسهم Government، وبنسبة 3.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
HYEM أهم الحيازات هي Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP و Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037، وتحتل 2.16النسبة المئوية 1.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HYEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.02%.
HYEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 434.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.03% خلال الشهر الماضي.
HYEM تمثل تدفقات الأموال 28.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HYEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYEM يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HYEM نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYEM يتبع ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYEM يستثمر في السندات.
HYEM ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HYEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.13% في عام واحد.
HYEM يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.