ابدأ الآن
AB High Yield ETFAB High Yield ETFAB High Yield ETF

AB High Yield ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪306.85 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪116.51 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.76%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.16 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول AB High Yield ETF


المُصدر
Equitable Holdings, Inc.
العلامة التجارية
AB Funds
الصفحة الرئيسية
alliancebernstein.com
تاريخ التأسيس
15 مايو 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
AllianceBernstein LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US00039J6082

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪92.99‬%
السيولة النقدية‪3.74‬%
Loans‪2.43‬%
متفرقات‪0.84‬%
Securitized‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%83%14%0.2%1%
أمريكا الشمالية‪83.11%‬
أوربا‪14.34%‬
أسيا‪1.34%‬
أوقيانيا‪0.98%‬
الشرق الأوسط‪0.22%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HYFI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 92.99% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HYFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.49%.
HYFI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪306.85 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
HYFI تمثل تدفقات الأموال ‪116.51 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HYFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYFI يتم إصدار الأسهم Equitable Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية AB Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 15 مايو 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
HYFI نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYFI يستثمر في السندات.
HYFI انخفض السعر بنسبة −0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HYFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.41% في عام واحد.
HYFI يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.