الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A2841
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية98.58%
Securitized1.24%
صندوق استثمار مشترك0.18%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HYMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 98.58% من الأسهم Securitized، وبنسبة 1.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
HYMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.69%.
HYMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.71 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
HYMB تمثل تدفقات الأموال 40.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HYMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYMB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HYMB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYMB يتبع ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYMB يستثمر في السندات.
HYMB ارتفع السعر بنسبة 2.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HYMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.66% في عام واحد.
HYMB يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.