ابدأ الآن
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.64 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪218.02 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.35 M‬
نسبة المصاريف
0.56%

حول PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund


المُصدر
Allianz SE
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
pimco.com
تاريخ التأسيس
16 يونيو 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US72201R7834

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.00‬%
وسائل النقل‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪94.07‬%
السيولة النقدية‪3.59‬%
متفرقات‪1.38‬%
Loans‪0.87‬%
الحكومة‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%89%8%0%1%
أمريكا الشمالية‪89.84%‬
أوربا‪8.03%‬
أسيا‪1.58%‬
أوقيانيا‪0.51%‬
أفريقيا‪0.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HYS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 94.07% من الأسهم Government، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HYS بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.33%.
HYS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.64 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي.
HYS تمثل تدفقات الأموال ‪218.02 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HYS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 فبراير 2026) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYS يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في 16 يونيو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HYS نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYS يتبع ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYS يستثمر في السندات.
HYS انخفض السعر بنسبة −0.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HYS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.54% في عام واحد.
HYS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.