PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R7834
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.00%
وسائل النقل0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات94.57%
السيولة النقدية3.55%
متفرقات1.20%
Loans0.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.73%
أوربا8.22%
أسيا1.77%
أوقيانيا0.23%
أفريقيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HYS بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح،
HYS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.46 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
HYS تمثل تدفقات الأموال 103.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HYS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYS يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HYS نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYS يتبع ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYS يستثمر في السندات.
HYS ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HYS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
HYS يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.