الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435UAA97
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.47%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.25%
أوربا3.77%
أسيا2.95%
أوقيانيا0.95%
أمريكا اللاتينية0.08%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBDS أهم الحيازات هي T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 و Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027، وتحتل 0.70النسبة المئوية 0.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.44%.
IBDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.38 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي.
IBDS تمثل تدفقات الأموال 808.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBDS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBDS نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBDS يتبع Bloomberg December 2027 Maturity Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBDS يستثمر في السندات.
IBDS ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.20% في عام واحد.
IBDS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.