الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.16 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪883.13 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.55%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪124.30 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U5157

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.69‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%88%6%4%
أمريكا الشمالية‪88.13%‬
أوربا‪6.15%‬
أسيا‪4.31%‬
أوقيانيا‪1.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.15%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IBDT أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 و Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBDT بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.30%.
IBDT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.16 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.44% خلال الشهر الماضي.
IBDT تمثل تدفقات الأموال ‪883.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBDT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBDT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBDT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBDT يتبع Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBDT يستثمر في السندات.
IBDT ارتفع السعر بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBDT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.71% في عام واحد.
IBDT يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.