الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E4860
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.75%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.48%
أوربا3.10%
أسيا2.08%
أوقيانيا0.27%
أمريكا اللاتينية0.08%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBDW أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031 و Orange SA 9.0% 01-MAR-2031، وتحتل 1.02النسبة المئوية 0.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.37%.
IBDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.84 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.35% خلال الشهر الماضي.
IBDW تمثل تدفقات الأموال 770.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBDW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBDW نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBDW يتبع Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBDW يستثمر في السندات.
IBDW ارتفع السعر بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBDW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.52% في عام واحد.
IBDW يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.