الإحصائيات الرئيسية
حول Infrastructure Capital Equity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Infrastructure Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الأسهم100.94%
القطاع المالي36.20%
خدمات9.87%
مستهلك - غير معمرة7.99%
التكنولوجيا الإلكترونية6.34%
معادن الطاقة4.71%
خدمات المستهلك3.70%
خدمات التكنولوجيا3.08%
الاتصالات2.91%
تجارة التجزئة2.56%
تكنولوجيا الصحة2.54%
الخدمات الصناعية1.75%
السندات والنقد وغيرها−0.94%
الشركات21.80%
صندوق استثمار مشترك0.90%
Rights & Warrants−0.23%
السيولة النقدية−23.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.50%
أوربا1.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 44.75% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICAP أهم الحيازات هي Philip Morris International Inc. و McDonald's Corporation، وتحتل 4.71النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICAP بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح،
ICAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي.
ICAP تمثل تدفقات الأموال 9.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICAP يتم إصدار الأسهم Infrastructure Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICAP نسبة المصروفات هي 3.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICAP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICAP يستثمر في الأسهم.
ICAP ارتفع السعر بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.19% في عام واحد.
ICAP يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.