الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪69.23 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.16 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.23%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.48 M‬
نسبة المصاريف
3.19%

حول Infrastructure Capital Equity Income ETF


المُصدر
Infrastructure Capital Advisors LLC
العلامة التجارية
InfraCap
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Infrastructure Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الشركات
الأسهم‪100.94‬%
القطاع المالي‪36.20‬%
خدمات‪9.87‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.99‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.34‬%
معادن الطاقة‪4.71‬%
خدمات المستهلك‪3.70‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.08‬%
الاتصالات‪2.91‬%
تجارة التجزئة‪2.56‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.54‬%
الخدمات الصناعية‪1.75‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.94‬%
الشركات‪21.80‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.90‬%
Rights & Warrants‪−0.23‬%
السيولة النقدية‪−23.41‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.50%‬
أوربا‪1.50%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ICAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 44.75% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICAP أهم الحيازات هي Philip Morris International Inc. و McDonald's Corporation، وتحتل 4.71النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICAP بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح،
ICAP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪69.23 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي.
ICAP تمثل تدفقات الأموال ‪9.16 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICAP يتم إصدار الأسهم Infrastructure Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICAP نسبة المصروفات هي 3.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICAP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICAP يستثمر في الأسهم.
ICAP ارتفع السعر بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.19% في عام واحد.
ICAP يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.