الإحصائيات الرئيسية
حول Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tweedy, Browne Co. LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.38%
القطاع المالي29.58%
معادن الطاقة8.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.51%
مستهلك - غير معمرة6.42%
الصناعات التحويلية5.76%
وسائل النقل5.09%
خدمات المستهلك4.11%
الاتصالات3.84%
الخدمات الصناعية3.20%
تجارة التجزئة2.72%
التكنولوجيا الإلكترونية2.66%
خدمات1.59%
الخدمات التجارية1.45%
خدمات التكنولوجيا1.25%
تكنولوجيا الصحة1.06%
خدمات التوزيع1.06%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا67.98%
أمريكا الشمالية15.85%
أسيا13.50%
أفريقيا1.49%
أوقيانيا1.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.58% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 8.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ICPY أهم الحيازات هي DPM Metals Inc. و BAWAG Group AG، وتحتل 1.96النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.03 K% خلال الشهر الماضي.
ICPY تمثل تدفقات الأموال 3.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ICPY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ICPY يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Tweedy, Browne Co.. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICPY نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICPY يستثمر في الأسهم.
ICPY يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.