Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tweedy, Browne Co. LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L7617
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم100.70%
القطاع المالي27.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.44%
معادن الطاقة8.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.41%
الصناعات التحويلية6.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.20%
مستهلك - غير معمرة5.26%
وسائل النقل5.13%
خدمات المستهلك4.01%
الاتصالات3.99%
تجارة التجزئة3.22%
الخدمات الصناعية3.21%
التكنولوجيا الإلكترونية2.61%
خدمات1.80%
تكنولوجيا الصحة1.30%
خدمات التكنولوجيا1.24%
الخدمات التجارية1.19%
خدمات التوزيع1.04%
السندات والنقد وغيرها−0.70%
السيولة النقدية−0.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا64.99%
أمريكا الشمالية17.06%
أسيا14.52%
أفريقيا2.40%
أوقيانيا1.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.12% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ICPY أهم الحيازات هي DPM Metals Inc. و BAWAG Group AG، وتحتل 3.23النسبة المئوية 2.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 45.51% خلال الشهر الماضي.
ICPY تمثل تدفقات الأموال 13.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ICPY يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Tweedy, Browne Co.. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICPY نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICPY يستثمر في الأسهم.
ICPY ارتفع السعر بنسبة 4.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.78% في عام واحد.
ICPY يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.