Lazard International Dynamic Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard International Dynamic Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 مايو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US52110K4004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم102.77%
القطاع المالي26.16%
التكنولوجيا الإلكترونية18.11%
تكنولوجيا الصحة8.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.47%
تجارة التجزئة5.49%
معادن الطاقة3.97%
الخدمات الصناعية3.97%
وسائل النقل3.78%
مستهلك - غير معمرة2.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
خدمات2.18%
خدمات التكنولوجيا2.17%
الاتصالات1.98%
الصناعات التحويلية0.98%
خدمات التوزيع0.77%
الخدمات التجارية0.71%
خدمات المستهلك0.55%
الخدمات الصحية0.11%
السندات والنقد وغيرها−2.77%
السيولة النقدية0.85%
متفرقات−3.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.92%
أوربا40.39%
أمريكا الشمالية8.17%
أوقيانيا3.93%
أمريكا اللاتينية1.61%
الشرق الأوسط1.04%
أفريقيا0.94%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IDEQ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و ASML Holding NV، وتحتل 4.26النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 87.99%.
IDEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 827.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 41.93% خلال الشهر الماضي.
IDEQ تمثل تدفقات الأموال 666.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 ديسمبر 2025) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IDEQ يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 12 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
IDEQ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDEQ يستثمر في الأسهم.
IDEQ ارتفع السعر بنسبة 6.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.97% في عام واحد.
IDEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.