Lazard International Dynamic Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard International Dynamic Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS52110K4004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.88%
القطاع المالي27.08%
التكنولوجيا الإلكترونية15.60%
تكنولوجيا الصحة8.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.50%
تجارة التجزئة5.72%
الخدمات الصناعية4.24%
وسائل النقل3.77%
خدمات التكنولوجيا3.64%
معادن الطاقة3.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.12%
مستهلك - غير معمرة3.12%
خدمات1.86%
الاتصالات1.79%
الخدمات التجارية1.27%
خدمات المستهلك1.27%
الصناعات التحويلية0.92%
خدمات التوزيع0.80%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.34%
متفرقات−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا42.98%
أوربا41.31%
أمريكا الشمالية8.79%
أوقيانيا3.49%
الشرق الأوسط1.24%
أمريكا اللاتينية1.19%
أفريقيا1.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.14% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IDEQ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Novartis AG، وتحتل 3.23النسبة المئوية 2.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 87.99%.
IDEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 511.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.24% خلال الشهر الماضي.
IDEQ تمثل تدفقات الأموال 419.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IDEQ يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
IDEQ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDEQ يستثمر في الأسهم.
IDEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.