الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed High Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2147
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.80%
مستهلك - غير معمرة16.63%
القطاع المالي15.91%
تكنولوجيا الصحة14.82%
التكنولوجيا الإلكترونية11.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.53%
خدمات التكنولوجيا5.87%
الخدمات التجارية4.88%
تجارة التجزئة4.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.09%
خدمات2.03%
وسائل النقل1.55%
معادن الطاقة1.54%
خدمات المستهلك1.48%
الخدمات الصناعية0.97%
متفرقات0.87%
الاتصالات0.51%
الخدمات الصحية0.15%
خدمات التوزيع0.13%
الصناعات التحويلية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.17%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.03%
أسيا22.55%
أوقيانيا6.43%
أمريكا الشمالية2.31%
الشرق الأوسط0.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.63% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IDHQ أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Novartis AG، وتحتل 5.71النسبة المئوية 3.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 77.21%.
IDHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 513.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.32% خلال الشهر الماضي.
IDHQ تمثل تدفقات الأموال 95.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDHQ نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDHQ يتبع S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDHQ يستثمر في الأسهم.
IDHQ انخفض السعر بنسبة −0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.65% في عام واحد.
IDHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.