الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2303
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.07%
القطاع المالي36.45%
خدمات11.45%
الاتصالات8.28%
مستهلك - غير معمرة8.25%
وسائل النقل7.66%
الصناعات التحويلية5.10%
الخدمات الصناعية4.93%
تجارة التجزئة4.35%
خدمات المستهلك2.90%
تكنولوجيا الصحة1.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.57%
الخدمات التجارية1.40%
خدمات التوزيع1.35%
معادن الطاقة1.31%
خدمات التكنولوجيا0.88%
متفرقات0.52%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا38.50%
أوربا36.63%
أمريكا الشمالية14.91%
أوقيانيا9.01%
الشرق الأوسط0.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.47% من الأسهم Utilities، وبنسبة 11.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IDLV أهم الحيازات هي HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. و CLP Holdings Limited، وتحتل 0.84النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.79%.
IDLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 328.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي.
IDLV تمثل تدفقات الأموال −95.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDLV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDLV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDLV يتبع S&P BMI International Developed Low Volatility. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDLV يستثمر في الأسهم.
IDLV انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.83% في عام واحد.
IDLV يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.