الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
تكنولوجيا الصحة98.98%
الخدمات الصحية0.92%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية61.90%
أوربا31.73%
أسيا6.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDNA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 98.98% من الأسهم Health Services، وبنسبة 0.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IDNA أهم الحيازات هي BeOne Medicines Ltd. و Incyte Corporation، وتحتل 5.18النسبة المئوية 4.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDNA بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.37%.
IDNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي.
IDNA تمثل تدفقات الأموال −15.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDNA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IDNA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDNA نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDNA يتبع NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDNA يستثمر في الأسهم.
IDNA ارتفع السعر بنسبة 4.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.64% في عام واحد.
IDNA يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.