الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q7189
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الاتصالات
القطاع المالي
الأسهم99.33%
معادن الطاقة13.15%
مستهلك - غير معمرة10.94%
الاتصالات10.25%
القطاع المالي10.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.85%
تكنولوجيا الصحة9.40%
التكنولوجيا الإلكترونية7.54%
خدمات7.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.33%
وسائل النقل5.31%
الصناعات التحويلية3.90%
الخدمات الصناعية1.86%
تجارة التجزئة1.80%
خدمات التكنولوجيا1.55%
السندات والنقد وغيرها0.67%
السيولة النقدية0.59%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا70.11%
أسيا21.56%
أوقيانيا8.33%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDOG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 13.15% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IDOG أهم الحيازات هي Neste Corporation و Kering SA، وتحتل 3.11النسبة المئوية 2.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDOG بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 61.01%.
IDOG الأصول الخاضعة للإدارة هي 392.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.71% خلال الشهر الماضي.
IDOG تمثل تدفقات الأموال 37.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDOG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDOG يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDOG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDOG يتبع S-Network International Sector Dividend Dogs Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDOG يستثمر في الأسهم.
IDOG ارتفع السعر بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDOG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.91% في عام واحد.
IDOG يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.